Objectif du fonds

Procurer une croissance du capital à long terme en tirant profit de la stratégie VALMO sur le marché canadien, avec un biais momentum.

Stratégie du fonds

La bourse canadienne est l’un des marchés dans le monde où le momentum est le plus puissant. Le fonds d’actions canadiennes sélectionne surtout les titres qui ont le plus de momentum parmi les titres les plus liquides du marché canadien et ajoute à cette sélection des titres valeur pour diversifier le portefeuille. La composition du portefeuille peut être très différente de l’indice.

Structure du portefeuille canadien
Indice de référence: S&P/TSX Composite
Momentum Valeur
Composition VALMO: 60%-80% 20%-40%
Univers de sélection: 150 titres S&P/TSX Composite
Nombre de titres en portefeuille 15-40 titres 30-60 titres
Période de révision Mensuelle Mensuelle
Période (maximale) de regénération 3 mois 6 mois
Turnover 2-4 fois par an Environ 1 fois par an
Maximum par industrie Aucun Aucun
Maximum par titre 10% 10%
Ajustement saisonnier Oui Non

 

 


Mise en garde
Un placement dans l’OPC peut donner lieu à des courtages, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des parts et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les OPC ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir.