Objectif du fonds

Procurer une croissance du capital à long terme en tirant profit de la stratégie VALMO sur les marchés mondiaux, avec un biais momentum.

Stratégie du fonds

L’indice de référence dans la gestion des actions internationales est l’indice MSCI mondial. Les pondérations de chaque pays dans les actions internationales ne sont pas alignées sur les pondérations de l’indice mais les allocations aux 5 grands blocs d’actions (États-Unis, Europe continentale, Royaume-Uni, Japon et autres) sont comparables aux pondérations de l’indice tout en n’étant pas nécessairement identiques. L’approche est la même pour les monnaies avec le dollar américain, l’euro et le yen japonais.

 Structure du portefeuille
Devise du fonds: dollar américain
Indice de référence: MSCI mondial
Répartition par bloc géographique:
États-Unis: +/- 7% de l’indice mondial
Europe: +/- 5% de l’indice mondial
Grande Bretagne: +/- 3% de l’indice mondial
Japon: +/- 3% de l’indice mondial
Autres pays: +/- 3% de l’indice mondial
Répartition par monnaie:
Dollar américain: aligné sur l’indice
Euro: aligné sur l’indice
Yen: aligné sur l’indice
Autres: max 5% par monnaie
Momentum Valeur
Composition VALMO: 60%-80% 20%-40%
Univers de sélection:
-États-Unis S&P 500, Nasdaq 100 S&P 500
-Europe DAX, ATX, etc. S&P Europe 350
-Grande-Bretagne S&P UK
-Japon Nikkei 225
-Autres S&P/ASX 100, etc.
Nombre de titres en portefeuille 40-80 titres 50-90 titres
Période de révision Mensuelle Mensuelle
Période (maximale) de regénération 3 mois 6 mois
Turnover 2-4 fois par an Environ 1 fois par an
Maximum par industrie Aucun Aucun
Maximum par titre 10% 10%
Ajustement saisonnier Oui Non

Rendements

Avant avril 2011, les Fonds Landry n’étaient disponibles qu’aux investisseurs accrédités. En vertu des dispositions du Règlement 81-102 sur les organismes de placement collectif, les rendements pour la période antérieure au placement dans le public ne pourront être publiés.

Performance du fonds (%) après frais (catégorie F) au 30 juin 2017
1 mois 3 mois 6 mois Année à ce jour 1 an 3 ans 5 ans Depuis 5 avril 2011
Fonds 0,59 3,77 9,80 9,80 16,72 6,22 12,19 5,79
MSCI World 0,38 4,02 10,65 10,65 17,66 5,24 11,38 8,10

Répartition sectorielle

Au 30 juin 2017

LMWM fr

10 principaux titres

Au 30 juin 2017
Nom Secteur %
Bank of America Services financiers 1.8%
Apple Technologies de l’info 1.6%
Boeing Produits Industriels 1.2%
Chevron Corp Énergie 1.1%
JPMorgan Chase Services financiers 1.1%
Republic Services Produits Industriels 1.1%
Ipsen Soins de santé 1.0%
CSX Corp Produits Industriels 0.9%
Adobe System Technologies de l’info 0.9%
Evotec AG Soins de santé 0.9%